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管理費(fèi)就是基金管理人為了管理基金資產(chǎn)而收取的費(fèi)用；
托管費(fèi)是基金托管人為基金提供托管服務(wù)而收取的費(fèi)用；
銷售服務(wù)費(fèi)基金管理人從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例的費(fèi)用，用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金及基金公司的營(yíng)銷費(fèi)用等。
注：這三個(gè)費(fèi)用都是從基金資產(chǎn)中扣除的，通常都有年費(fèi)率，每天計(jì)提。基金每天的凈值都是已經(jīng)扣除了這些費(fèi)用后的價(jià)格，在贖回基金時(shí)不需要客戶再另外支付。